基金经理:王惟
单位净值:1.1127 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1127 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕弘纯债债券C(019623)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 288,890,000 | 307,970,000 | 296,327,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 51,737,800 | 62,903,900 | 61,721,200 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 3,630,750 | 4,863,260 | 4,238,460 | 0% |