基金经理:韩冬燕
单位净值:2.6880 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.6880 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安先进制造股票C(019607)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 416,789,000 | - | 479,763,000 | 477,984,000 | 87% |
2023/12/31 | 400,839,000 | - | 500,117,000 | 494,933,000 | 81% |
2023/9/30 | 331,381,000 | - | 403,278,000 | 401,640,000 | 83% |