基金经理:张恒
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/13 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 6,926,980,000 | 6,928,170,000 | 5,975,680,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 5,845,830,000 | 5,846,480,000 | 4,937,140,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,831,400,000 | 2,225,470,000 | 2,225,090,000 | 0% |