基金经理:梁莹
单位净值:1.0172 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0172 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安汇120天持有债券C(019580)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 267,961,000 | 268,996,000 | 215,582,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,322,380,000 | 1,361,320,000 | 1,264,860,000 | 0% |