单位净值:0.9950 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.9950 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 310,346,000 | - | 472,850,000 | 468,006,000 | 66% |
2023/12/31 | 417,999,000 | - | 541,312,000 | 537,409,000 | 78% |
2023/9/30 | 332,116,000 | - | 569,249,000 | 565,317,000 | 59% |