基金经理:王闯
单位净值:1.0264 | 累计净值:1.0264 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,441,140,000 | 4,447,230,000 | 4,056,950,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 5,036,970,000 | 5,041,740,000 | 4,019,060,000 | 0% |