单位净值:1.0249 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0249 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:40.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大泓远利率债A(019563)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,277,340,000 | 4,278,330,000 | 4,070,730,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 252,632,000 | 4,503,910,000 | 4,503,070,000 | 0% |