单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏全球股票(QDII)(美元现钞)(019550)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,669,450,000 | - | 2,098,140,000 | 2,086,140,000 | 80% |
2023/12/31 | 1,504,570,000 | - | 1,904,400,000 | 1,899,490,000 | 79% |
2023/9/30 | 1,426,000,000 | - | 1,848,840,000 | 1,831,340,000 | 78% |