单位净值:0.8470 | 净值增长率:-0.63% } else {?> | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.8470 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富上证50基本面增强指数D(019546)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 44,296,300 | - | 55,547,700 | 53,120,000 | 83% |
2023/12/31 | 28,146,000 | - | 52,188,400 | 52,018,000 | 54% |
2023/9/30 | 29,026,400 | - | 51,409,900 | 51,255,500 | 57% |