基金经理:曹建华
单位净值:1.1017 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1017 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元泽利C(019533)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 322,032,000 | 329,677,000 | 287,186,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 175,394,000 | 186,578,000 | 150,241,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 135,239,000 | 139,936,000 | 112,634,000 | 0% |