基金经理:魏丽
单位净值:1.0353 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0353 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:10.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
路博迈中国绿色债券(019520)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,204,090,000 | 1,215,150,000 | 1,026,510,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,074,020,000 | 1,176,390,000 | 1,011,890,000 | 0% |