基金经理:余李平
单位净值:1.2586 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2586 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银荣鑫灵活配置混合C(019514)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 5,612,480 | 10,101,000 | 51,979,500 | 51,185,700 | 11% |
2023/12/31 | 5,714,460 | 10,199,300 | 56,495,300 | 53,489,000 | 11% |
2023/9/30 | 7,119,180 | 10,138,100 | 60,199,900 | 57,998,700 | 12% |