基金经理:华李成
单位净值:1.0379 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0379 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧汇利债券E(019513)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 41,830,900 | 387,580,000 | 438,516,000 | 349,346,000 | 12% |
2023/12/31 | 39,686,200 | 889,570,000 | 986,574,000 | 785,932,000 | 5% |