基金经理:张军
单位净值:1.6373 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.6373 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 28,799,000 | 587,805,000 | 569,310,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 476,925,000 | 470,357,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 452,102,000 | 448,377,000 | 0% |