基金经理:况冲
单位净值:1.7899 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.7899 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安瑞进取债券C(019500)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 48,325,200 | 242,967,000 | 303,872,000 | 275,094,000 | 18% |
2023/12/31 | 74,273,400 | 333,462,000 | 420,294,000 | 389,362,000 | 19% |
2023/9/30 | 69,368,000 | 307,186,000 | 394,183,000 | 352,600,000 | 20% |