基金经理:雷敏
单位净值:1.0154 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0154 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 10,194,500 | 216,257,000 | 216,127,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 10,142,000 | 213,507,000 | 213,246,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 10,080,300 | 218,241,000 | 216,111,000 | 0% |