单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0251 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:38.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景泰通利纯债债券A(019489)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,008,860,000 | 4,076,350,000 | 3,875,310,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,510,500,000 | 7,333,830,000 | 7,332,520,000 | 0% |