基金经理：何凯
| 单位净值:1.4021 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4021 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时亚洲票息收益债券C人民币(019480)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 3,040,370,000 | 3,113,760,000 | 3,072,940,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,746,420,000 | 1,879,900,000 | 1,872,880,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,212,940,000 | 1,278,060,000 | 1,269,350,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。