基金经理:向志辉
单位净值:1.0870 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0870 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江长宏混合发起C(019473)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 17,747,100 | - | 20,941,000 | 20,440,000 | 87% |
2023/12/31 | 19,524,900 | - | 53,574,900 | 53,202,800 | 37% |