基金经理:张荫先
单位净值:0.9176 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:0.9176 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安先进制造主题股票发起A(019457)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 101,084,000 | 404,481 | 122,274,000 | 112,360,000 | 90% |
2023/12/31 | 9,268,140 | 101,953 | 11,226,000 | 11,042,000 | 84% |