基金经理:张军
单位净值:1.4354 | 累计净值:1.4354 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 103,783,000 | - | 131,045,000 | 126,612,000 | 82% |
2023/12/31 | 71,193,200 | - | 83,807,800 | 81,219,900 | 88% |
2023/9/30 | 62,505,400 | - | 71,458,700 | 68,845,600 | 91% |