基金经理:杨坤
单位净值:1.1763 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.1763 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 77,375,000 | - | 106,022,000 | 89,071,800 | 87% |
2023/12/31 | 11,945,500 | - | 14,095,700 | 13,519,800 | 88% |