基金经理:华龙
单位净值:1.0360 | 净值增长率:-2.50% } else {?> | 净值增长率:-2.50% | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 201,966 | - | 11,802,900 | 11,393,800 | 2% |
2023/12/31 | 193,032 | - | 11,180,300 | 11,121,600 | 2% |