基金经理:唐钰蔚
单位净值:0.9745 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9745 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信研究精选混合C(019390)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 71,580,200 | 5,301,150 | 89,905,100 | 87,217,100 | 82% |
2023/12/31 | 88,621,800 | 6,085,180 | 103,668,000 | 101,491,000 | 87% |
2023/9/30 | 106,467,000 | 8,064,240 | 122,621,000 | 121,615,000 | 88% |