基金经理:李丹
单位净值:1.0793 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0793 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华华茂定期开放债券D(019364)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 838,328,000 | 848,939,000 | 508,648,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 834,563,000 | 847,279,000 | 502,536,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 724,975,000 | 730,300,000 | 499,233,000 | 0% |