单位净值:1.2400 | 净值增长率:1.92% | 累计净值:1.2400 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国核心优势混合发起式C(019362)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 143,929,000 | - | 154,538,000 | 153,111,000 | 94% |