基金经理:徐嘉辰
单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银医疗健康混合发起C(019346)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 66,611,500 | 4,616,530 | 75,565,500 | 75,132,300 | 89% |
2023/12/31 | 46,031,600 | 6,122,720 | 122,400,000 | 120,754,000 | 38% |