单位净值:0.9389 | 净值增长率:-1.86% } else {?> | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:0.9389 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C(019314)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 15,645,200 | 15,231,400 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 11,966,800 | 11,886,200 | 0% |