基金经理:陈栋
单位净值:1.2903 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.2903 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信中小盘混合C(019308)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 66,577,800 | 6,067,210 | 78,811,900 | 78,357,200 | 85% |
2023/12/31 | 80,631,800 | 6,031,400 | 87,885,200 | 87,588,100 | 92% |
2023/9/30 | 84,628,900 | 7,171,480 | 94,252,200 | 93,898,900 | 90% |