基金经理:欧阳帆
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
德邦短债E(019304)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 9,806,460,000 | 9,944,170,000 | 7,566,960,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 5,359,290,000 | 5,760,640,000 | 4,446,180,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,112,980,000 | 1,119,890,000 | 828,076,000 | 0% |