基金经理:徐晓杰
单位净值:1.7896 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.7896 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信红利混合C(019303)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 272,950,000 | - | 336,909,000 | 335,832,000 | 81% |
2023/12/31 | 316,536,000 | - | 400,541,000 | 398,572,000 | 79% |
2023/9/30 | 308,107,000 | - | 408,704,000 | 407,968,000 | 76% |