基金经理:祝松
单位净值:1.0191 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0191 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华产业债债券C(019302)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,616,740,000 | 1,659,380,000 | 1,388,770,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,678,070,000 | 1,909,690,000 | 1,472,430,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,956,540,000 | 2,023,510,000 | 1,534,570,000 | 0% |