基金经理:胡耀文
单位净值:1.7494 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.7494 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通国策导向混合C(019299)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,070,730,000 | 66,848,700 | 1,345,920,000 | 1,338,870,000 | 80% |
2023/12/31 | 1,185,160,000 | - | 1,447,500,000 | 1,398,280,000 | 85% |
2023/9/30 | 1,309,590,000 | - | 1,701,550,000 | 1,697,780,000 | 77% |