基金经理:朱慧琳
单位净值:1.3401 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.3401 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦新回报灵活配置混合C(019291)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 20,052,900 | - | 21,574,100 | 21,460,100 | 93% |
2023/12/31 | 32,215,400 | - | 34,999,800 | 34,843,400 | 92% |
2023/9/30 | 34,411,400 | - | 37,921,200 | 37,764,000 | 91% |