单位净值:1.0813 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0813 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银裕如纯债债券E(019289)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,086,470,000 | 2,088,860,000 | 2,062,020,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,139,780,000 | 2,141,210,000 | 2,028,380,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 406,161 | 547,881 | 460,226 | 0% |