七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安盈宝货币E(019288)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 12,914,800,000 | 23,387,200,000 | 21,763,200,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 7,132,350,000 | 21,358,900,000 | 19,499,000,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 9,964,210,000 | 23,345,000,000 | 21,236,600,000 | 0% |