基金经理:赵凤飞
单位净值:1.5065 | 净值增长率:-1.73% } else {?> | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:1.5065 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城智能产业混合C(019276)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 490,159,000 | - | 602,280,000 | 594,880,000 | 82% |
2023/12/31 | 569,018,000 | - | 680,571,000 | 678,386,000 | 84% |
2023/9/30 | 576,827,000 | - | 707,677,000 | 705,964,000 | 82% |