基金经理:雷俊
单位净值:1.1494 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1494 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城量化小盘股票C(019272)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 224,057,000 | 10,194,200 | 259,643,000 | 251,674,000 | 89% |
2023/12/31 | 446,483,000 | 12,998,100 | 537,252,000 | 491,892,000 | 91% |
2023/9/30 | 251,730,000 | 9,019,220 | 280,916,000 | 271,914,000 | 93% |