基金经理:晏曦
单位净值:1.0954 | 净值增长率:-1.79% } else {?> | 净值增长率:-1.79% | 累计净值:1.0954 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,420,060 | 27,349,200 | 26,752,300 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 707,249 | 13,042,100 | 12,890,200 | 0% |