基金经理:张烨
单位净值:3.5940 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:3.5940 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成内需增长混合C(019255)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 195,945,000 | - | 235,737,000 | 234,992,000 | 83% |
2023/12/31 | 205,046,000 | - | 253,510,000 | 252,507,000 | 81% |
2023/9/30 | 225,258,000 | - | 267,915,000 | 266,561,000 | 85% |