基金经理:郑科
单位净值:1.0934 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0934 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 52,065,600 | 47,699,400 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 1,294,860,000 | 1,293,370,000 | 0% |