基金经理:笪篁
单位净值:0.8937 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.8937 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 219,903,000 | - | 240,378,000 | 239,496,000 | 92% |
2023/12/31 | 268,494,000 | - | 285,425,000 | 284,077,000 | 95% |