基金经理:夏浩洋
单位净值:1.0360 | 净值增长率:-1.59% } else {?> | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发国证通信ETF发起式联接A(019236)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 101,346 | 19,252,300 | 18,213,400 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 14,436,300 | 14,414,400 | 0% |