基金经理:王帅
单位净值:1.5410 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.5410 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 16,774,700 | - | 52,474,700 | 50,113,100 | 33% |
2023/12/31 | 17,736,000 | - | 45,683,500 | 45,323,800 | 39% |