基金经理:王磊
单位净值:2.5520 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.5520 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成灵活配置混合C(019222)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 69,149,900 | - | 81,820,500 | 81,531,400 | 85% |
2023/12/31 | 66,270,900 | - | 87,489,100 | 86,702,000 | 76% |