基金经理:刘兵
单位净值:1.0232 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.0232 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,016,290 | 19,313,000 | 18,375,400 | 0% |