基金经理:侯春燕
单位净值:0.8710 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.8710 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成创新成长混合(LOF)C(019208)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 716,644,000 | - | 904,644,000 | 901,634,000 | 79% |
2023/12/31 | 835,567,000 | 30,113,700 | 952,587,000 | 942,329,000 | 89% |
2023/9/30 | 881,479,000 | 29,725,500 | 985,843,000 | 983,766,000 | 90% |