单位净值:1.0199 | 累计净值:1.0249 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:5.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰康债券C(019204)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 3,151,220,000 | 3,207,430,000 | 2,921,150,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,934,140,000 | 3,202,910,000 | 2,688,850,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 3,710,250,000 | 3,776,240,000 | 3,001,060,000 | 0% |