基金经理:王贵君
单位净值:1.5839 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5939 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛全债指数增强债券D(019203)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 3,670,020,000 | 3,787,830,000 | 2,928,830,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,539,600,000 | 2,648,680,000 | 1,962,090,000 | 0% |