基金经理:廖庆阳
单位净值:1.0128 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.0128 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富健康文娱灵活配置混合C(019200)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 394,511,000 | - | 438,445,000 | 428,385,000 | 92% |
2023/12/31 | 412,649,000 | - | 454,219,000 | 445,002,000 | 93% |
2023/9/30 | 197,373,000 | - | 212,475,000 | 209,466,000 | 94% |